四川路桥(600039.CN)

四川路桥(600039.SH):非公开发行募资总额由45.13亿元调整为42.46亿元

时间:20-08-30 20:05    来源:格隆汇

格隆汇 8 月 30日丨四川路桥(600039)(600039.SH)公告,2020年8月30日,公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司向控股股东非公开发行股票的方案》等相关议案,将募集资金金额调整为424645.64万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《再融资业务若干问题解答》(2020年6月修订)的规定,本次非公开发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。自本次非公开发行相关董事会决议日(2020年4月6日)前六个月起至2020年8月30日,公司财务性投资合计26663.01万元,具体情况如下:

1、公司参与的中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)为市场化的股权投资基金,公司持有份额为0.9785%。对于该笔投资认定为财务性投资,对于公司认缴5000万元与实缴2336.99万元的差额2663.01万元作为拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中扣除。

2、公司参与的成都路锦企业管理中心合伙企业(有限合伙),是公司以进行企业管理咨询,实现资产增值与经营收益为目的设立的基金,公司对其未实缴出资。对于公司认缴24000万元与实缴0元的差额24000万元,作为拟投入的财务性投资金额从本次募集资金总额中相应扣除。

根据前述监管问答的要求,上述两笔投资应当从本次募集资金总额中扣除并调整本次非公开发行方案。本次非公开发行方案调整前后的情况如下:

调整前:

本次非公开发行股票募集资金总额为45.1308亿元,扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款。

调整后:

本次非公开发行募集资金总额为42.4645亿元,扣除发行费用后将用于以下募集资金投资项目: